20-02-2018 13:31

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Гдовского района

 

 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального учреждения)

 

 

Глава Гдовского района

 

 

 

 

Ю.С. Павлов

 

 

(дожность)

 

(подпись)

 

 

(расшифровка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«1» января 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Наименование муниципального учреждения:

 

 

Дата

01.01.2018

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение "Гдовская районная центральная библиотека"

По ОКПО

24119622

 

 

Наименование бюджета бюджет муниципального образования «Гдовский район» на 2018 год

 

ИНН

6003002832

 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Гдовского района

 

КПП

600301001

 

 

 

 

 

по сводному реестру

586080000332Ц8839071

 

 

Единица измерения

 

 

руб.

по ОКЕИ

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес учреждения 181600, Псковская обл., г.Гдов, ул. ул. Ленина д.9

 

 

 

 

 

Фактический адрес учреждения 181600, Псковская обл., г.Гдов, ул. ул. Ленина д.9

 

 

 

 

 

 



 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных при обращении в библиотеку.
Реализация прав граждан без каких-либо исключений на свободный доступ к документному фонду и информацию о его составе.
Сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения района.
Сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов как на традиционных, так и на не традиционных носителях информации

1.2. Виды деятельности:

1.3. Перечень оказываемых услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:
«Библиотека – люди, годы, жизнь»: библиопарус к 100-летию Гдовской районной библиотеки
«В плену иллюзий»: информационно-профилактическая слайд-беседа  (библиотека)
«Мы за  здоровый образ жизни»: акция к Международному Дню борьбы с наркоманией» (библиотека)
«Наркотик! Нам не по пути»: электронная презентация-предупреждение (библиотека)
«Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение?» устный журнал (библиотека)
«Об этом надо знать»: изготовление буклетов(библиотека)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (библиотека)
Мероприятие "Молодежь читает классику", библиотека
Мероприятие "Открой свою книгу", библиотека
Организация мероприятия "Чудские чтения", библиотека

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана – всего, в т.ч.:

3794677.47 руб.

1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

3794677.47 руб.

1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

0.00 руб.

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0.00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана – всего, в т.ч.:

0.00 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

0.00 руб.

 

 



 

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на очередной 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1

Нефинансовые активы, всего

1 668 171.58

1.1

из них:
из них: недвижимое имущество, всего

3 794 677.47

1.1.1

в том числе:
в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества

248 967.13

2

Финансовые активы, всего

-1 117 864.55

2.1

из них:
из них: денежные средства учреждения, всего

6 198.45

2.1.1

в том числе:
в том числе: денежные средства учреждения на счетах

6 198.45

3

Обязательства, всего

358 854.89

3.2

Кредиторская задолженность:

358 854.89

3.3

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

3 418.43


 

 

 

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на очередной 2018 г.

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

5

6

7

8

9

10

11

Поступления, всего

100

х

5315700,00

5173000,00

х

97700,00

0,00

0,00

45000,00

0,00

в том числе: доходы от собственности

110

120

0,00

х

х

х

х

х

0,00

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания услуг, работ

120

130

5218000,00

5173000,00

х

х

х

0,00

45000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от штрафов, иных сумм принудительного изъятия

130

140

0,00

х

х

х

х

х

0,00

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

150

х

0,00

х

х

х

х

х

0,00

х

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

х

х

х

97700,00

0,00

х

х

х

прочие доходы

160

180

0,00

х

х

х

х

х

0,00

0,00

доходы от операций с активами

180

х

0,00

х

х

х

х

х

0,00

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по расходам, всего:

200

x

5321898,45

5176887,36

0,00

97700,00

0,00

0,00

47311,09

0,00

в том числе на:

выплаты персоналу всего:

210

100

4086511,09

3979800,00

0,00

59400,00

0,00

0,00

47311,09

0,00

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

110

4086511,09

3979800,00

0,00

59400,00

0,00

0,00

47311,09

0,00

Фонд оплаты труда учреждений

 

111

3078275,03

3045100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33175,03

0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

 

112

74400,00

15000,00

0,00

59400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

 

119

933836,06

919700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14136,06

0,00

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

 

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов

 

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего

220

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

 

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

 

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

850

19300,00

19300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

 

851

19300,00

19300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

безвозмездные перечисления организациям

240

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

 

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям

 

620

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

200

1216087,36

1177787,36

0,00

38300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества

 

210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

 

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

 

240

1216087,36

1177787,36

0,00

38300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

 

244

1216087,36

1177787,36

0,00

38300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступление финансовых активов, всего:

300

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

увеличение остатков средств

310

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления

320

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выбытие финансовых активов, всего

400

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них: уменьшение остатков средств

410

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выбытия

420

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на начало года

500

х

6198,45

3887,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2311,09

0,00

Остаток средств на конец года

600

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациичерез банковские счетанекассовыми операциями

1234

 

 



 

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на очередной 2018 г.

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2018г.

очередной финансовый год

на 2019г.

1-ый год планового периода

на 2020г.

2-ый год планового периода

на 2018г.

очередной финансовый год

на 2019г.

1-ый год планового периода

на 2020г.

2-ый год планового периода

на 2018г.

очередной финансовый год

на 2019г.

1-ый год планового периода

на 2020г.

2-ый год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

0001

x

1 216 087.36

1 212 200.00

1 212 200.00

1 216 087.36

1 212 200.00

1 212 200.00

 

 

 

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1001

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001

x

1 216 087.36

1 212 200.00

1 212 200.00

1 216 087.36

1 212 200.00

1 212 200.00

 

 

 

 


 

 

 

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

 

Остаток средств на конец года

020

 

Поступление

030

 

Выбытие

040

 

 


 

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

 

 


 

Руководитель

 

 

 

О.В. Скрябина

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Руководитель финансово-экономической службы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

Ответственный исполнитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

(телефон, e-mail)